Технический анализ

В Forex, как и во многих других финансовых рынках, технический анализ — это метод прогнозирования цен на финансовые активы. В Forex мы рассматриваем валютные пары, используя пять базовых единиц исторических данных: цену открытия, самую высокую цену, самую низкую цену и цену закрытия. Пятое измерение представлено объемом, но это может быть проблематичным на спотовом рынке Форекс, так как он не может быть измерен точно так же, как с запасами, товарами и даже фьючерсами на Форекс.

Фундаментальный анализ носит статистический характер, поскольку данные, которые он анализирует, могут быть легко оценены и визуально продемонстрированы посредством графиков и наложений диаграмм.

Хотя технический анализ Forex использует множество инструментов и методов, как правило он привязан к диаграмме. Трейдеры используют диаграммы, которые являются не более чем историей цен, изображенной графически, что облегчает поиск ценовых моделей. Ценовые модели, будь то трендовые модели, шаблоны разворотов или шаблоны ранжирования, представляют собой рыночные формирования, обычно называемые рыночными настроениями, которые увеличивают вероятность выигрышных сделок. Для многих технических трейдеров трюк заключается в том, чтобы выяснить, каково нынешнее настроение на рынке и как долго оно будет продолжаться.

Чтобы помочь выявить эти основные модели, трейдеры разработали и усовершенствовали ряд инструментов построения диаграмм. Они начинаются с линий поддержки и сопротивления и ценовых каналов и заканчиваются множеством технических индикаторов, которые применяются непосредственно к их диаграммам в режиме реального времени.

Технические индикаторы представляют собой статистически запрограммированные дополнения к телу торговых платформ, которые математически анализируют отношения между различными элементами в попытке помочь предсказанию цены. В целом, есть четыре группы технических индикаторов. Самые популярные:

Показатели трендов: скользящая средняя (MA), скользящая средняя (ADX), Ichimoku Kinko Hyo, скользящая средняя сходимость / дивергенция (MACD), индикатор параболического SAR

Импульс: индекс относительной силы (RSI), стохастический осциллятор, диапазон Williams% (% R)

Волатильность: средний истинный диапазон (ATR), полосы подъема (BB), стандартное отклонение

Объем: индекс денежного потока, линия накопления / распределения, балансный объем Последняя группа должна быть упомянута конкретно, поскольку объем торгов является ее основным источником данных для анализа.

Несомненно, что исследования общего объема торгов, по крайней мере, полезны для финансовых трейдеров на фондовом рынке, рынке фьючерсов и товарного рынка среди других. Хотя общие теории этих исследований могут относиться и к спотовому рынку Форекс, просто нет возможности анализировать общий объем торговли Форекс.

Важно отметить, что, поскольку спот-рынок Форекс торгуется внебиржевой, общий объем не может быть рассчитан. Это означает, что все индикаторы объема, которые трейдер видит на своей платформе, используют только образец общего объема для анализа. Какая часть данных является представительной, если вообще есть, вопрос для другой статьи.

Технический анализ широко используется финансовыми трейдерами по всему миру, однако это метод, который в основном предпочитают трейдеры Forex из-за возможности их применения на временных рамах, которые ниже одного дня. При этом многие ученые игнорируют концепцию технического анализа на Форексе или на любом другом рынке, утверждая, что он абсолютно неспособен к любому прогнозу цен. Пользователи технического анализа FX-трейдинга считают, что, несмотря на то, что он не способен предсказать будущее, технический анализ по-прежнему является мощным инструментом для анализа настоящего, и это все, что им действительно нужно, чтобы быть прибыльным.

Три принципа технического анализа:

  • Цена акции скидки все
  • Цены движутся в тренде
  • История повторяется

Технический анализ рынка Forex — это метод оценки торговых инструментов путем анализа статистической записи их истории цен. Технический анализ не мог волновать факторы, которые влияют на быков и медведей, спрос и предложение или любые другие факторы, которые могут повлиять на цены. Анализируя только то, что уже произошло, технические трейдеры могут получить конкурентное преимущество.

Чаще всего история цен посвящена картам с помощью различных методов построения диаграмм, причем японские подсвечники являются одним из таких методов. Различные инструменты, такие как линии поддержки и сопротивления, линии тренда и технические индикаторы, используются для анализа диаграмм в попытке идентифицировать шаблоны.

Шаблоны — это ключевая концепция технического анализа Forex, в которой все вращается вокруг. Существование рыночных тенденций является эмпирически доказанным фактом, очень близким сердцу каждого технического трейдера.

Несмотря на то, что ежедневный технический анализ Forex критикуется в некоторых академических кругах за его несостоятельность, большинство практических трейдеров из разных финансовых рынков применяют хотя бы некоторую форму, как правило, в сочетании с другими методами.