تجزیه و تحلیل تکنیکی

تجزیه و تحلیل تکنیکی در فارکس و دیگر بازارهای مالی یک روش پیش بینی قیمت برای دارایی های مالی است. در فارکس  ما با استفاده از پنج واحد اصلی در سوابق به جفت ارزها توجه می کنیم: قیمت ورودی، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و قیمت بستن. معیار پنجم به وسیله حجم ارائه می شود، اما میتواند در بازار اسپات فارکس مشکل ساز باشد. چون نمی تواند کاملا به روشی که برای سهام به کار می رود، محاسبه شود. تحلیل فاندامنتال ذاتا آماری است ، زیرا اطلاعاتی که تحلیل می کند به آسانی می تواند اندازه گیری شده و از طریق نمودارها نمایش داده شود.

اگرچه تحلیل تکنیکی فارکس ابزارهای زیادی را شامل روش ها و تکنیک هابه کار می برد، اساسا محدود به نمودار است. معامله گران، ازنمودارهایی استفاده می کنند که چیزی بیش از  تاریخچه قیمت که به صورت خطی نمایش داده می شود، نیست و جستجو برای الگوهای قیمت را آسان می کند.الگوهای  قیمت چه جهت گیری دوره ای باشند، چه جهت گیری برعکس داشته باشند و یا متغیر، ساختار بازار را تشیل می دهند که به آن ها حالتهای بازار (مارکت مودز) هم گفته  می شود.  که احتمال برنده شدن در معاملات را افزایش می دهد. برای بسیاری از معامله گران تکنیکال، راه حل، پیدا کردن حالت فعلی بازار و اینکه چقدر طول خواهد کشید، می باشد.

برای کمک به تشخیص این الگوهای اصلی، معامله گران مجموعه ای از ابزارهای تکنیکی را گسترش داده و تکمیل کرده اند. آن ها با خطوط حمایت و مقاومت و کانال های قیمت شروع می کنند و با شاخص های زیادی که مستقیما در زمان واقعی در نمودار آنها به کار م روند، به پایان می برند.

شاخص های تکنیکی از لحاظ آماری، شاخص های نرم افزاری افزوده به بدنه پلتفرم های تجاری هستند که روابط بین عناصر مختلف را در تلاش برای کمک به پیش بینی قیمت ها از لحاظ ریاضی تحلیل می کنند.

به طور کلی، چهار دسته شاخص تکنیکی وجود دارد. رایج ترین آن ها عبارتند از: 

  • (MACD) میانگین متحرک همگرایی / واگرایی    ، (ADX), Ichimoku Kinko Hyo  میانگین متحرک جهتدار    ، moving average (MA )   شاخص های روند: میانگین متحرک سهمی وار  شاخص
  • مقدار حرکت: شاخص قدرت نسبی، نوسانگر اتفاقی، محدوده % ویلیامز
  • نوسان: متوسط دامنه واقعی، باندهای بولینگر، انحراف از معیار  
  • حجم: شاخص جریان پول، خط انباشت / توزیع، حجم در تعادل

اصول تحلیل تکنیکی:

رفتار قیمت همه چیزرا تحت تاثیرقرار می دهد.

قیمت طبق روند حرکت می کند.

تاریخ، خود را تکرار می کند.

تحلیل تکنیکی بازار فارکس یک روش ارزیابی ابزارهای معاملاتی  به وسیله تحلیل کردن گزارش آماری تاریخچه قیمت آنهاست.  تحلیل تکنیکی نمی تواند کمتر به عواملی که برگاوها و خرس ها، عرضه و تقاضا یا هر عامل دیگری که ممکن است بر قیمت  تأثیر بگذارد، بی توجه باشد. تنها با تحلیل اینکه قبلا چه اتفاقی افتاده است، معامله گران تکنکی می توانند به مزیت رقابتی خود برسند.

اغلب تاریخچه قیمت به وسیله روش های مختلف نموداری مانند شمعدان ژاپنی متعهد به نمودارها است. در تلاش برای شناسایی الگوها، ابزارهای مختلف مانند خطوط حمایت و مقاومت، خطوط روند و شاخص های تکنیکی، ،برای تجزیه و تحلیل نمودارها  استفاده می شوند. 

الگوها در تحلیل تکنیکی فارکس مفاهیم کلیدی هستند که همه چیز در اطراف آن ها سیر می کند. موجودیت روندهای بازار یک واقعیت به صورت تجربی ثابت شده است که برای معامله گران بازار بسیار پر ارزش است. 

برخلاف اینکه تحلیل تکنیکی فارکس به دلیل کاستی هایش در بعضی از محافل دانشگاهی مورد نقد است، بیشتر معامله گران اهل عمل در بازارهای اقتصادی گوناگون حداقل بعضی از انواع آن را در ترکیب با دیگر روشها  به کارمی برند.