التحليل الفني

تحليل

في الفوركس ، وكذلك في العديد من الأسواق المالية الأخرى ، يعتبر التحليل الفني طريقة لتوقع الأسعار للأصول المالية. في الفوركس ، ننظر إلى أزواج العملات باستخدام خمس وحدات أساسية من البيانات التاريخية: سعر الافتتاح ، وأعلى سعر ، وأدنى سعر وسعر الإغلاق. يتم تمثيل البعد الخامس بالحجم ، ولكن هذا يمكن أن يكون مشكلة في سوق الفوركس الفوري ، حيث لا يمكن قياسه بنفس الطريقة كما هو الحال مع الأسهم والسلع وحتى العقود المستقبلية. التحليل الأساسي هو إحصائي بطبيعته ، لأن البيانات التي يقوم بتحليلها يمكن تحديدها كمياً وبسهولة أكبر من خلال الرسوم البيانية وتراكبات الرسم البياني.

على الرغم من أن التحليل الفني للفوركس يوظف العديد من الأدوات والتقنيات والأساليب ، إلا أنه عادةً ما يكون محددًا. يستخدم المتداولون الرسوم البيانية ، التي لا تعدو كونها مجرد تاريخ للسعر مصورًا بيانياً مما يسهل البحث عن أنماط الأسعار. أنماط الأسعار ، سواء كانت أنماط الاتجاه ، أو أنماط الانعكاس أو أنماط التوسعات ، هي تكوينات السوق – التي يشار إليها عادة باسم مزاج السوق – التي تزيد من احتمال الصفقات الفائزة. بالنسبة للعديد من المتداولين التقنيين ، تكمن الحيلة في معرفة مزاج السوق الحالي ومدة استمراره.

للمساعدة في تحديد هذه الأنماط الرئيسية ، طوّر المتداولون مجموعة من أدوات الرسم البياني واتقنوها. وهي تبدأ بخطوط الدعم والمقاومة وقنوات الأسعار وتنتهي بالعديد من المؤشرات الفنية التي يتم تطبيقها مباشرة على مخططاتها في الوقت الحقيقي.

المؤشرات الفنية عبارة عن إضافات مبرمجة إحصائيًا إلى مجموعة منصات التداول التي تحلل رياضياً العلاقات بين العناصر المختلفة في محاولة للمساعدة في التنبؤ بالأسعار. بشكل عام ، هناك أربع مجموعات من المؤشرات الفنية. الأكثر شعبية هي:

مؤشرات الاتجاه: المتوسط المتحرك (المتوسط المتحرك) ، المتوسط المتحرك الاتجاهي (اي دي اكس)، إيشيموكو كينكو هيو ، متوسط التقارب / التباعد (ام اي سي دي) ، مؤشر قطعي مكافئ اس اي ار

الزخم: مؤشر القوة النسبية (ار اس اي) ، المذبذب الاستوكاستي ، نطاق ويليامز (٪ ار)

التقلب: متوسط المدى الحقيقي (اي تي اي) ، خطوط البولنجر (بي بي) ، الانحراف المعياري

حجم التداول: مؤشر تدفق الأموال ، خط تجميع / توزيع ، حجم التداول

يجب ذكر المجموعة الأخيرة على وجه التحديد ، نظرًا لأن حجم التداول هو مصدر البيانات الرئيسي للتحليل.

لا شك في أن الدراسات التي أجريت على حجم التداول الإجمالي مفيدة على الأقل للمتداولين الماليين في سوق الأوراق المالية ، وسوق العقود الآجلة وسوق السلع وغيرها. على الرغم من أن النظريات العامة لهذه الدراسات يمكن أن تنطبق على سوق الفوركس الفوري أيضًا ، إلا أنه ببساطة لا توجد طريقة لتحليل إجمالي حجم التداول الفوري فوركس.

من المهم ملاحظة أنه نظرًا لأن سوق الفوركس الفوري يتم تداوله في البورصة ، فإنه لا يمكن حساب إجمالي حجم التداول. وهذا يعني أن جميع مؤشرات الحجم التي يراها المتداول على منصته تستخدم فقط عينة من الحجم الإجمالي للتحليل. كم من البيانات ممثل ، إذا كان على الإطلاق ، هو سؤال لمقال آخر.

يستخدم التحليل الفني على نطاق واسع من قبل المتداولين الماليين في جميع أنحاء العالم ، إلا أنها طريقة يفضلها في الغالب تجار الفوركس بسبب إمكانية تطبيقها على الأطر الزمنية التي تكون أقل من يوم واحد. ومع ذلك ، يتجاهل العديد من الباحثين مفهوم التحليل الفني في الفوركس أو أي سوق أخرى ، مدعين أنه غير قادر على الإطلاق على التنبؤ بأي سعر. يعتقد مستخدمو التحليل الفني للتداول في العملات الأجنبية أنه على الرغم من أنه غير قادر على التنبؤ بالمستقبل ، لا يزال التحليل الفني أداة قوية لتحليل الحاضر ، وهو كل ما يحتاجونه حقاً لتحقيق أرباح ثابتة.

ثلاثة مبادئ التحليل الفني:

  • سعر العمل خصومات كل شيء
  • يتحرك السعر في الاتجاهات
  • التاريخ يعيد نفسه

التحليل الفني لسوق الفوركس هو وسيلة لتقييم أدوات التداول من خلال تحليل السجل الإحصائي لسعرها التاريخي. لم يكن التحليل الفني يهتم كثيرًا بالعوامل التي تؤثر على الثيران والدببة والعرض والطلب ، أو أي عوامل أخرى قد تؤثر على الأسعار. من خلال تحليل ما حدث بالفعل ، يمكن للمتداولين الفنيين اكتساب ميزة تنافسية.

في أغلب الأحيان ، يرتبط تاريخ السعر بالرسوم البيانية بوسائل طرق الرسوم البيانية المختلفة ، مع شمعدانات يابانية كأحد هذه الطرق. تستخدم أدوات مختلفة مثل خطوط الدعم والمقاومة وخطوط الاتجاه والمؤشرات الفنية لتحليل الرسوم البيانية في محاولة لتحديد الأنماط.

الأنماط هي المفهوم الأساسي في تحليل الفوركس الفني الذي يدور حوله كل شيء. إن وجود اتجاهات السوق هو حقيقة مثبتة تجريبياً عزيزة على قلب كل متداول فني.

على الرغم من أن التحليل الفني اليومي للفوركس يتم انتقاده في بعض الدوائر الأكاديمية بسبب إفلاسها ، إلا أن معظم المتداولين العمليين من مختلف الأسواق المالية يطبقون على الأقل شكلاً من أشكاله ، عادةً في مزيج مع طرق أخرى.