التقويم الاقتصادي

التحليل الأساسي هو الأخت التوأم للتحليل الفني. لا توجد طريقة لتجاهله عند اتخاذ قرار التداول.

يوضح التحليل الفني أين يذهب زوج العملات ، ولكن هناك سبب لهذا التحرك. هذا السبب هو جزء من التحليل الأساسي للفوركس.

تقويم اف اكس هو قائمة بالأحداث الاقتصادية التي تؤثر

العملات. ولأن المتداولين يعرفون مسبقاً عندما تكون الأخبار الاقتصادية “تضرب الأسلاك” ، فإنهم يؤيدونها.

يجب على أي متداول أن يعرف الأخبار الاقتصادية خلال الفترة القادمة لأنه مجاني. يقدم البحث البسيط على الإنترنت عن “التقويمات الاقتصادية” أو “تقويم الاقتصاد العالمي في الفوركس” نفس المعلومات. هنا يمكنك التحقق من بعض عناوين التقويم الاقتصادي الرئيسية.

نمو

النمو الإجمالي المنتج المحلي (جي دي بي):   مقياس الأكثر استخداما لمعدل النمو الاقتصادي. يقدم الناتج المحلي الإجمالي ملخصًا موجزًا لمدى أداء مكونات الاقتصاد ، كما يتضح من الصيغة:

الناتج المحلي الإجمالي = الاستهلاك (C) + الاستثمار (I) + الإنفاق الحكومي (G) + (الصادرات (X) – الواردات (M)

الناتج المحلي الإجمالي = (C + I + G + (X – M

توظيف

معدل البطالة:  : نسبة العمال القادرين والراغبين الذين لا يستطيعون إيجاد عمل على العدد الإجمالي للعاملين في القوى العاملة. كلما كان ذلك أفضل.

تغيير العمالة:  هو المبلغ الصافي لجميع مكاسب العمل وخسائر الوظائف من مختلف القطاعات. يفضل تحقيق المكاسب في العمل بدوام كامل على المكاسب في وظائف بدوام جزئي ، لأنها توفر دخلًا أكثر استقرارًا للمستهلكين المحتملين.

معدل المشاركة في العمل:  : عدد العاملين في القوى العاملة الذين يعملون أو يبحثون بنشاط عن عمل. ينخفض معدل المشاركة عندما يشعر العاملون بالإحباط بسبب توقعاتهم الوظيفية.

مطالبات البطالة:  عدد الأفراد الباحثين عن إعانات البطالة. تقيس الولايات المتحدة أصحاب المطالبات الأولية على أساس أسبوعي ، في حين تقوم المملكة المتحدة باحتسابها على أساس شهري.

جداول الرواتب غير الزراعية (ان اف بي):   عدد العمال في الوظائف غير المرتبطة بالزراعة. كما يستبعد التقرير أولئك الذين يعملون في المنظمات غير الربحية ، والأسر الخاصة ، والوكالات الحكومية. توفر إزالة الوظائف من هذه القطاعات صورة أفضل لصحة الوظائف “المتوسطة” في الولايات المتحدة وتأثيرها المحتمل على الإنفاق الاستهلاكي.

التضخم

التضخم  هو الزيادة في الأسعار الإجمالية للسلع والخدمات على مدى فترة من الزمن. تحاول البنوك المركزية باستمرار التأثير على التضخم ، حيث تؤثر على قيمة عملاتها المحلية.

على سبيل المثال ، يعني التضخم المرتفع أن الشركات ستحتاج إلى أموال أقل لدفع مقرضيها ، لكن المستهلكين سيحتاجون أيضًا إلى المزيد من عملاتهم المحلية لشراء نفس مجموعة السلع والخدمات. وفي الوقت نفسه ، فإن انخفاض التضخم بشكل مستمر يحد من الأجور وتوقعات الاستثمار ويمكن أن يعرقل النمو الاقتصادي العام.

معدل التضخم:  معدل التضخم. تقاس عادة على أساس شهري وغالبا ما تقارن لنفس الفترة في العام السابق. يقيس التضخم الأساسي الأسعار دون تأثير العناصر المتقلبة مثل أسعار المواد الغذائية وأسعار النفط الموسمية.

مؤشر أسعار المستهلك (سي بي اي):   مقياس التضخم الأكثر شيوعًا. إنه في الأساس المتوسط المرجح لسلة محددة من السلع والخدمات ، ويتم قياسها عادةً على أساس شهري.

نفقات الاستهلاك الشخصي (بي سي ايي):   مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. وعلى عكس حساب مؤشر أسعار المستهلكين ، فإن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ينظر في ردود فعل المستهلكين (مثل الاستبدال) بالتغييرات السابقة في الأسعار. كما يستخدم مؤشرًا مقيدًا يقارن سعر الربع الحالي بالربع السابق بدلاً من تعيين قاعدة ثابتة كما يفعل مؤشر أسعار المستهلك.

تداول

الميزان التجاري:  : مجموع صادرات وواردات الاقتصاد. الفائض يعني أن قيمة الصادرات قد تجاوزت الواردات بينما العجز يعني أن هناك واردات أكثر من الصادرات.

يلفت تجار الفوركس الانتباه إلى أرقام التجارة لأنه بالإضافة إلى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ، تعكس أرقام الصادرات والواردات أيضاً تأثير القضايا الأخرى مثل الطلب على الصادرات من الشركاء التجاريين الرئيسيين ، وقوة العملة ، وأسعار السلع العالمية.

رصيد الحساب الجاري:  فكر في الميزان التجاري ++. الحساب الجاري بحساب الأصول الأجنبية الصافية للاقتصاد. وبصرف النظر عن الميزان التجاري ، فإنه يؤثر أيضا في صافي الدخل (الخسارة) من الاستثمارات الأجنبية وكذلك صافي التحويلات الجارية للأموال.

فائض الحساب الجاري يعني أن الاقتصاد “يقرض” أصوله لبقية العالم ، في حين أن العجز يشير إلى أن الاقتصاد “يقترض” الأصول من الاقتصادات الأخرى لتمويل أنشطته الاقتصادية.

الأعمال

تذكر صيغة الناتج المحلي الإجمالي أعلاه؟ الشركات تشكل جزء الاستثمار (I) ، وهذا هو السبب في أن أنشطتها مهمة بالنسبة للبنوك المركزية وتجار الفوركس.

مؤشر مديري المشتريات (بي ام اي):  على غرار مسوح ثقة الشركات ، فإن مؤشرات مديري المشتريات هي ببساطة استطلاعات لمديري المشتريات من صناعة معينة. وتشمل الأسئلة توقعاتهم بشأن الطلبات الجديدة والتوظيف والإنتاج وتسليم الموردين. عادة ما تشير القراءات عند 50.0 وما فوق إلى التفاؤل والتوسع المستقبلي للصناعة ، بينما تشير القراءات تحت 50.0 إلى التشاؤم والانكماش الصناعي المحتمل.

هناك الكثير من نتائج استطلاع مؤشر مديري المشتريات (بي ام اي) ودراسة ثقة رجال الأعمال كل شهر. في ما يلي الأنواع الأكثر شيوعًا:

  • حسب الصناعة  (مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ومؤشر مديري المشتريات للبناء والخدمات بي ام اي )
  • حسب الموقع  (مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي في امباير ستيت ومؤشر مديري المشتريات الصناعي في فيلادلفيا)
  • من قبل المؤسسة التي أجرت المسح  (IVEY PMI ، NAB الثقة في الأعمال ، AIG مؤشر الخدمات ، Caixin تصنيع PMI)

الإنتاج الصناعي / الصناعي:  يقيس إنتاج القطاع الصناعي والصناعي. تمثل هذه التقارير أرقام الإنتاج الفعلية بدلاً من شراء توقعات المدير. احترس من اتجاهات الإنتاج ، لأنها يمكن أن تؤثر في معنويات الشركات!

طلبيات السلع المعمرة:  مقياس لحجم الطلبيات والشحنات للعناصر التي يبلغ متوسط العمر المتوقع لها ثلاث سنوات أو أكثر. يشير ارتفاع الطلب على المعدات إلى أن الشركات تستثمر وقد تؤدي إلى المزيد من الإنتاج والعمالة في المستقبل المنظور. من ناحية أخرى ، تشير أوامر هبوط السلع المعمرة إلى مشاعر الأعمال القاتمة والتسريحات المحتملة لبعض الصناعات.

المستهلكين

بالعودة إلى صيغة الناتج المحلي الإجمالي أعلاه ، يؤثر المستهلكون على جزء الاستهلاك (C) من المعادلة. يمكن للمستهلكين المحتملين أن يحصلوا على وظائف ثابتة وأجور ثابتة ولكن لا ينفقون إذا كانت لديهم نظرة قاتمة على الاقتصاد.

مبيعات التجزئة:  تقدير إجمالي مبيعات السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون. تجذب مبيعات التجزئة الأساسية عوامل متقلبة مثل أسعار النفط والمواد الغذائية الموسمية. عادةً ما تتضمن تفاصيل تقارير مبيعات التجزئة الصناعات والسلع التي ساهمت بأكبر قدر (أو سهّلت) الأرقام الإجمالية.

ثقة المستهلك:  كما هو الحال في الشركات ، فإن توقعات المستهلك مهمة أيضًا للاعبين في السوق. لن ينفق المستهلكون الكثير مقابل السلع والخدمات إذا كانوا يعتقدون أنهم لن يحصلوا على وظيفة أو أن الاقتصاد سوف يتدهور في الأشهر الـ 12 المقبلة.

تشمل إصدارات ثقة المستهلك / المناخ / المشاعر الشعبية استطلاعات من جامعة ميشيغان (UoM) ، و Zentrum fur Europaische Wirtschaftsforschung (ZEW) ، و GfK) (، و مجلس المؤتمر (CB).

الإسكان

قد لا تؤثر صناعة الإسكان بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي ، ولكنها تقدم إشارات حول إنفاق المستهلكين ، والتوقعات الاقتصادية ، والتضخم. فيما يلي بعض التقارير المتعلقة بالإسكان:

تصاريح البناء:  عدد التراخيص التي تمنحها الحكومة أو الهيئات التنظيمية الأخرى قبل أي نشاط جديد أو إضافي متعلق بالتشييد. ارتفاع في تصاريح البناء يمكن أن يشير إلى زيادة العمالة والنشاط في قطاع البناء.

بدايات الإسكان:  إجمالي عدد مشاريع البناء السكنية الجديدة. عادة ما يطلق سراحه مع أرقام تراخيص البناء.

مبيعات المنازل:  عدد مبيعات المنازل الجديدة أو القائمة خلال فترة زمنية. يتم إصداره عادة على أساس شهري ويمكن أن يشير إلى الاتجاهات في سوق الإسكان.

الموافقات على الرهن العقاري:  عدد قروض المنازل المعتمدة من قبل هيئة تنظيمية معتمدة. وكما هو الحال في تصاريح البناء ، تشير المزيد من الموافقات إلى التفاؤل الاقتصادي وزيادة فرص العمل والنشاط في الصناعة.

مؤشر أسعار المنازل:  أداة تقيس التغيرات في قيم منازل الأسرة الواحدة خلال فترة زمنية. لا تتضمن التقارير عادة المنازل أو الإنشاءات الجديدة ، ويمكن أن تشير إلى الطلب على المساكن في مناطق محددة.

أخبار البنك المركزي

جميع التقارير المذكورة أعلاه لها أجزائها في حساب الطلب لعملة ما. غير أن البنوك المركزية تحاول في الغالب التأثير على الأنشطة الاقتصادية من خلال التحكم في المعروض من النقود.

سعر الفائدة:  واحدة من الأدوات الرئيسية المتاحة للبنوك المركزية. سعر الفائدة هو المعدل الذي يستخدمه البنك المركزي لإصدار قروض قصيرة الأجل للبنوك المحلية. تهدف أسعار الفائدة المنخفضة (أو السلبية) إلى تشجيع الاقتراض والنشاط الاقتصادي ، في حين تهدف أسعار الفائدة العالية إلى كبح جماح اللاعبين في السوق من إطلاق الاقتصاد بسرعة كبيرة.

تجار الفوركس يعيشون ويتنفسون معدلات الفائدة  وتوقعات أسعار الفائدة. لأحد ، أنها تمثل أيضا معدل العائد للاحتفاظ بالعملة المحلية. واحدة من الطرق الأكثر شعبية لكسب المال لتداول العملات الأجنبية هو الاستفادة من فرق سعر الفائدة ، والذي يتضمن شراء العملات ذات معدلات الفائدة المرتفعة مقابل العملات ذات العائد الأقل.

محضر الاجتماع:  ورقة توضح بالتفصيل كيفية تنفيذ قرارات البنك المركزي الأخيرة. يصدر عادة بعد بضعة أيام من إعلان السياسة النقدية للبنك المركزي. انتبهوا عن كثب إلى العوامل التي دفعت محافظي البنوك المركزية إلى قراراتهم ، والمعارضين ، والتحيز العام (الحماسي أو الصقور) للبنك.

نسبة الاحتياطي المطلوبة (ار ار ار ):  أداة أخرى للبنك المركزي. إنها النسبة المئوية للودائع والأصول السائلة الأخرى التي يجب على البنوك التجارية تخزينها ، إما في مؤسستها الخاصة أو مع البنك المركزي. تميل البنوك المركزية إلى تعيين المتداولين المرتفعين إذا أرادوا الحد من النشاط الاقتصادي وخفضه إذا كانوا يريدون تحفيز الاقتراض في الاقتصاد.

التسهيل الكمي (QE):  يُعرف أيضًا باسم مشتريات الأصول. إنها طريقة البنك المركزي لتحفيز النشاط الاقتصادي ، عادة عن طريق شراء السندات الحكومية والأصول الخاصة العالية التصنيف.

هناك لديك ، يا جماعة! نأمل أن تساعدك هذه القائمة الصغيرة في تحديد التقارير الاقتصادية التي تحتاج إلى الانتباه إليها والتأثير المحتمل لنتائجها على حركة سعر العملة